28/09/2010

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VALENCIA (VP). El fondo de inversión Arcalia Garantizado Renta Fija, el último en llegar a la 'familia Bancaja' ha culminado con éxito la captación de diez millones de euros que se marcó, según un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes por parte de la división de altos patrimonios de la caja valenciana.

De este modo, según informa la nota, a partir de ahora se aplicará un descuento de suscripción y reembolso del 4% hasta el 27 de octubre de 2014. Sin embargo, exclusivamente en los días 26 de septiembre de 2011, 2012 y 2013, se podrá reembolsar sin que se aplique el descuento del 4% al valor liquidativo correspondiente a dicha fecha. Así mismo, tal y como se indica en el Folleto explicativo del fondo de inversión, una vez alcanzado el patrimonio objetivo, sólo se podrá suscribir 1 participación.

Se trata de un fondo garantizado de rendimiento fijo, cuyo objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía, es decir, el 28 de octubre de 2014. La inversión mínima inicial es de 10.000 euros.

Bancaja, que ejerce el papel de gestora y depositaria, garantiza al partícipe que el valor liquidativo del fondo a vencimiento de la garantía sea al menos igual al valor liquidativo de la participación del día 23 de septiembre de 2010, incrementado en una rentabilidad del 16,28%, que representa una TAE del 3,75% para las suscripciones realizadas a 23/09/2010 y mantenidas hasta la fecha de vencimiento. La TAE definitiva del partícipe dependerá del momento en que suscriba sus participaciones.

El fondo estará invertido en repos de deuda pública del estado español, de elevada calidad crediticia (rating 'AA') y/o en operaciones de cesión temporal de activos (en formato repo o simultánea) sobre renta fija privada avalada por el Reino de España, o deuda emitida por las comunidades autónomas (rating mínimo 'A+'). También podrá estar invertido, hasta un máximo del 20%, en cuenta corriente y/o depósitos a la vista con entidades de crédito españolas que tengan al menos mediana calidad (rating mínimo 'BBB-'). El vencimiento medio de la cartera en ambos periodos no superará los 3 meses.